MỤC LỤC BÀI VIẾT
Trade Coin là gì?
Nếu thị trường ngoại hối có Trade Forex thì thị trường tiền điện tử có Trade Coin, là hoạt động mua, bán các loại Coin để kiếm lời.
Nhà đầu tư mua vào khi giá thấp, sau đó bán ra với giá cao, phần chênh lệch giữa lúc mua và bán chính là lợi nhuận của Trade Coin.
Tuy nhiên, việc Trade Coin không đơn thuần chỉ là mua hay bán mà quan trọng là làm sao để nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định giao dịch một cách chính xác và hiệu quả nhất. Nhiều người cho rằng Trade Coin hay Trade Forex cũng giống như một ván bài nhưng có người thành công rực rỡ, có người thất bại thảm hại. Người thành công là những người “đánh bài có kiến thức” họ xây dựng chiến lược đầu tư rõ ràng bằng các kiến thức về tài chính, về thị trường tiền điện tử và nhận định, phân tích riêng của bản thân qua quá trình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Ngược lại, những kẻ thất bại thảm hại chỉ đơn giản xem Trade Coin là một ván cá cược hên xui may rủi.
Các thuật ngữ cơ bản cần nắm khi Trade Coin
Khi tham gia vào bất kỳ một thị trường hay lĩnh vực mới nào, các bạn cũng đều được tiếp cận những kiến thức riêng của từng thị trường hay lĩnh vực đó. Việc nghiên cứu tất cả những kiến thức cần thiết để có thể Trade Coin thành thạo không phải ngày một ngày hai mà là cả quá trình lâu dài. Tuy nhiên, để bắt đầu một cách nhanh chóng và hiệu quả, những người mới cần nắm một số thuật ngữ cơ bản sau:
Bitcoin: Là một loại tiền mã hóa mà ai cũng biết khi tham gia vào thị trường này. Bitcoin có ký hiệu là BTC, một số sàn có ký hiệu là XBT, đây là loại Coin đang có vốn hóa thị trường lớn nhất hiện nay.
Altcoin: Là tên gọi chung của tất cả các loại tiền mã hóa khác Bitcoin. Một số Altcoin phổ biến như Ethereum, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash, Ripple…
Token: Là các loại tiền điện tử được phát triển dựa trên nền tảng Blockchain của các loại coin cơ bản, thường là Bitcoin hoặc Ethereum. Một số loại token như USDT, USDC, PAX, TUSD…
Fiat: Tiền pháp định, là tiền tệ của một quốc gia, do chính phủ phát hành và đảm bảo như USD, VND, EUR, GBP, AUD, JPY…
Whales: Cá mập, là các tổ chức lớn có khả năng thao túng thị trường, một lệnh mua hoặc bán của họ cũng làm biến động đến giá của các loại coin.
Pump: Giá tăng mạnh.
Dump: Giá giảm mạnh.
Hold: Mua và nắm giữ một loại Coin nào đó trong thời gian dài.
Margin: Là Trade Coin có sử dụng đòn bẩy. Sàn sẽ cho các bạn vay một khoản tiền để giao dịch với khối lượng lớn hơn so với số tiền mà bạn hiện có. Nhiệm vụ của bạn là hoàn trả số tiền vay mượn và lãi suất cho sàn.
Bullish: Chỉ thị trường tăng giá.
Bearish: Thị trường giảm giá.
Order book: Sổ lệnh: là nơi thống kế tất cả các lệnh mua và bán cùng với mức giá và khối lượng của tất cả các Trader đang giao dịch trên thị trường.
Match: Khớp lệnh, khi một lệnh mua và bán trên sổ lệnh có cùng mức giá thì lệnh sẽ được khớp, tức là được thực hiện.
Stop loss: Dừng lỗ, là vị trí mà khi thị trường đi ngược hướng dự đoán, chạm vào vị trí đó thì lệnh sẽ tự động được đóng lại, Stop Loss thể hiện mức lỗ tối đa của lệnh mà Trader có thể chấp nhận được.
Take profit: Chốt lời, là vị trí mà khi thị trường đi đúng hướng dự đoán và chạm vào vị trí đó thì lệnh sẽ tự động được đóng lại, Take Profit thể hiện lợi nhuận kỳ vọng của Trader khi thực hiện giao dịch.
Hỗ trợ: Là ngưỡng giá/vùng giá mà khi thị trường đi xuống và chạm vào đó thì quay đầu đi lên.
Kháng cự: Là ngưỡng giá/vùng giá mà khi thị trường đi lên và chạm vào đó thì quay đầu đi xuống.
Nên Trade loại Coin nào?
Là câu hỏi mà rất nhiều Trader mới quan tâm. Trên thị trường Crypto có hàng trăm loại Coin/Token, việc tìm hiểu tất cả các loại này để giao dịch là một điều không thể, mà thông thường, các Trader thường chọn ra một số loại Coin nhất định, phù hợp với phong cách, chiến lược, mục tiêu lợi nhuận và cả mức độ chấp nhận rủi ro của từng người.
Dựa theo vốn hóa thị trường thì tiền điện tử được chia thành 3 loại: Coin Top, Coin tiềm năng và Coin rác.
Coin top: Là các loại tiền điện tử có giá trị vốn hóa thị trường lớn, luôn nằm trong top 10 hoặc 20 theo xếp hạng của CoinMarketCap. Các loại Coin/Token này có biến động giá nhỏ, rất khó bị cá mập thao túng giá nên rủi ro khi Trade Coin loại này cũng sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, vì biến động không nhiều nên khả năng kiếm lời từ chênh lệch giá là không cao, đặc biệt là đối với các giao dịch ngắn hạn.
Coin tiềm năng: Là các loại tiền điện tử có giá trị vốn hóa trung bình, biến động thất thường, có thể một bước lên Coin Top hoặc một bước xuống Coin rác.
Coin rác: Là các loại tiền điện tử có giá trị vốn hóa thấp nhất trong bảng xếp hạng, thường là các Token của những dự án ICO mới phát hành. Mặc dù có giá trị thấp nhưng một khi có “cơ hội” là nó sẽ tăng giá lên rất rất nhiều lần, cơ hội để Trader mang về lợi nhuận cao là vô cùng lớn. Tuy nhiên, Coin rác là đối tượng yêu thích của cá mập, chúng có thể dễ dàng bị thao túng, nếu không đánh giá một cách chính xác thì rủi ro khi Trade Coin loại này là rất cao.
Những nhà đầu tư dài hạn, kỳ vọng về tiềm năng tăng trưởng của Coin trong thời gian dài và có mức độ chấp nhận rủi ro thấp sẽ ưu tiên lựa chọn Trade Coin Top. Ngược lại, đối với những Trader mạo hiểm, họ lại cực kỳ ưa thích những loại Coin tiềm năng hoặc Coin rác.
Trade Coin trực tiếp trên sàn Exchange
Là việc các bạn dùng đồng Coin A để đổi lấy đồng Coin B với hy vọng đồng coin B này sẽ tăng giá so với đồng Coin A. Hoặc là dùng các loại tiền pháp định để mua đồng coin B cũng với kỳ vọng đồng coin B này sẽ tăng giá trong tương lai.
Hình thức Trade Coin trực tiếp được thực hiện trên các sàn tiền điện tử Exchange (trao đổi) như Binance, Poloniex, BitMax…, có sử dụng đòn bẩy hoặc không nhưng tỷ lệ đòn bẩy áp dụng cho những giao dịch này thường rất thấp: 1:3, 1:5 hoặc cao nhất là 1:10.
Tuy nhiên, giao dịch Margin của hình thức này khác hoàn toàn so với giao dịch Margin trong Forex. Nghĩa là trong tài khoản có loại Coin nào thì mới được giao dịch loại Coin đó.
Ví dụ: khi mua cặp BTC/ETH thì các bạn đang dùng ETH để đổi lấy BTC, điều này có nghĩa là tài khoản các bạn phải có đồng ETH.
Ngược lại, khi bán cặp LTC/ETH nghĩa là các bạn đang dùng LTC đổi lấy ETH, thì bắt buộc trong tài khoản của bạn phải có đồng coin LTC.
Còn đối với Forex, các bạn có quyền bán cặp XAU/USD (Vàng) mặc dù trong tài khoản không hề có vàng.
Trade Coin theo hình thức này thường được lựa chọn bởi những nhà đầu tư dài hạn, tính thanh khoản rất cao, nhà đầu tư có thể lựa chọn nhiều loại Coin để giao dịch. Tuy nhiên, hạn chế của hình thức này là phí cao, bao gồm cả phí giao dịch và phí nạp/rút. Hơn nữa, các bạn cũng không thể kiếm lợi nhuận trong thị trường giảm giá khi Trade Coin theo cơ chế trực tiếp này.
Trade Coin trên các sàn Coin phái sinh
Là việc các bạn đầu tư vào tiền điện tử thông qua các hợp đồng phái sinh. Trader sẽ sử dụng tiền pháp định để mua, bán các loại hợp đồng phái sinh này để kiếm lời từ sự chênh lệch giá.
Các loại hợp đồng phái sinh tiền điện tử phổ biến trên thị trường này bao gồm: hợp đồng tương lai, hợp đồng tương lai vĩnh cửu, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng lợi nhuận tăng/giảm…
Bybit và BitMex là 2 sàn coin chuyên về phái sinh với tỷ lệ đòn bẩy lên đến 1:100. Bên cạnh đó, có một số sàn Exchange cũng cho phép Trade Margin các sản phẩm phái sinh như Binance với đòn bẩy lên đến 1:125, Bitfinex…
Chi phí đối với hình thức Trade Coin này thường thấp hơn nhưng giao dịch Margin với đòn bẩy cao sẽ tiềm ẩn rủi ro nhiều hơn.
Trade Coin dạng CFD trên các sàn Forex
Thể loại giao dịch Coin này cũng tương tự như giao dịch Forex nhưng thay vì sản phẩm là các cặp tiền, kim loại, cổ phiếu hay chỉ số thì ở đây là các loại tiền điện tử. Trade Coin trên sàn Forex là hình thức giao dịch chênh lệch giá, Trader có thể kiếm tiền ngay cả khi thị trường đi xuống. Một điểm khác biệt so với Trade Coin Margin trên các sàn coin phái sinh là tỷ lệ đòn bẩy được sử dụng trên sàn Forex thấp hơn, thường là 1:2 hoặc 1:5, chỉ có một số rất ít sàn cho phép giao dịch với tỷ lệ cao 1:100, điển hình là Exness.
Dạng Trade Coin này có chi phí giao dịch thấp nhất, tính thanh khoản rất lớn nhưng số lượng các loại Coin được giao dịch rất ít, thường là các loại phổ biến như BTC, ETH, XRP, LTC, BCH… Tính rủi ro của hình thức Trade Coin này rất lớn.
Tùy thuộc vào từng hình thức Trade Coin mà các bạn sẽ xác định loại thị trường và lựa chọn sàn sao cho phù hợp.
Các phong cách Trade Coin
Tiền điện tử cũng là một loại tài sản tài chính, giá cả của chúng cũng chịu ảnh hưởng của mối quan hệ cung-cầu nên một số tính chất cơ bản trên thị trường Crypto cũng sẽ tương tự như thị trường chứng khoán hay thị trường ngoại hối.
Dựa vào thời gian nắm giữ vị thế trên thị trường, phong cách Trade Coin được chia thành 4 loại:
– Scalping (Trade lướt sóng): Phong cách này có thể giúp Trader tạo ra nhiều lợi nhuận nhanh chóng, bằng cách mở rất nhiều vị thế trong ngày. Scalping tận dụng những biến động nhỏ trên các khung thời gian ngắn như 1 phút hay 5 phút, nhưng bù lại khối lượng giao dịch lớn sẽ giúp các Trader theo phong cách này mang về nhiều lợi nhuận trên những biến động nhỏ đó.
Ngay cả khi thị trường ổn định thì biến động phổ biến của các loại Coin cũng đã rơi vào khoảng từ 0.5 đến trên 1%/phút, vì thế, với số lượng lệnh có thể từ vài chục đến vài trăm mỗi ngày, nếu giao dịch thắng, Trader đã mang về khá nhiều lợi nhuận.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể theo đuổi phong cách này, đặc biệt là những người thích sự an toàn vì trong số tất cả các phong cách Trade coin thì Scalping có rủi ro cao nhất.
– Day Trading (Trade trong ngày): Cũng tương tự như Scalping, phong cách này cũng không giữ lệnh qua đêm nhưng thời gian nắm giữ vị thế lâu hơn, giao dịch trên các khung thời gian lớn hơn. Mỗi ngày, các Day Trader có thể vào từ 1, 2 hoặc vài lệnh nếu tìm thấy cơ hội và tất cả đều được đóng lại trước khi phiên giao dịch ngày kết thúc.
– Swing Trading (Trade trung hạn): Phong cách Trade Coin này tận dụng những biến động lớn trên các khung thời gian dài hơn so với Scalping và Day Trading, thời gian nắm giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần. Nếu bạn không có quá nhiều thời gian để theo dõi thị trường thị phong cách này sẽ rất phù hợp với bạn.
– Hold (nắm giữ lâu dài): Trong Forex hoặc chứng khoán thì gọi là Position Trading, là phong cách có thời gian nắm giữ vị thế lâu nhất, từ vài tuần đến vài tháng, thậm chí vài năm. Những người lựa chọn phong cách này ưa thích sự an toàn, họ thường kỳ vọng loại Coin mà họ chọn sẽ tăng giá trong dài hạn hay còn gọi là đầu tư giá trị và tất nhiên, thời gian họ dành cho việc theo dõi thị trường không cần nhiều, chỉ cần lâu lâu theo dõi các tin tức về đồng Coin đó, vì đối với họ, những biến động trong ngắn hạn không quan trọng.
Các chiến lược Trade Coin phổ biến
Có 3 chiến lược cơ bản: Trade Coin theo phân tích kỹ thuật, Trade Coin theo phân tích cơ bản và Trade Coin kết hợp cả 2 trường phái phân tích.
– Trade Coin theo phân tích kỹ thuật
Với chiến lược này, các bạn sẽ phân tích biểu đồ giá bằng những công cụ như các chỉ báo kỹ thuật, các mô hình giá, mẫu hình nến… để dự đoán xu hướng biến động giá cả của các loại tiền điện tử. Để sử dụng chiến lược này, đòi hỏi các bạn phải tìm hiểu và nghiên cứu các công cụ phân tích kỹ thuật kể trên, so sánh và chọn lọc ra một vài công cụ mang lại hiệu quả tốt nhất cho giao dịch của các bạn vì nếu sử dụng quá nhiều công cụ phân tích trên một biểu đồ thì sẽ rất phức tạp và rối mắt. Đối với các Trader mới thì càng đơn giản càng tốt.
Một số công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và được nhiều Trader sử dụng khi Trade coin như:
- Chỉ báo kỹ thuật: RSI, Bollinger Bands, MA, MACD, Ichimoku, sóng Elliott…
- Mẫu hình nến: Doji, Hammer, Bullish/Bearish Engulfing, Pin bar, Inside bar, Morning/Evening star….
- Mô hình giá: Tam giác, Cái nêm, Vai đầu vai, Hai đỉnh/Hai đáy, Cốc và tay cầm…
Chiến lược Trade Coin này thường được các Trader theo phong cách Scalping và Day Trading lựa chọn, vì tín hiệu giao dịch tạo ra từ các công cụ kỹ thuật sẽ nhiều hơn, Trader có nhiều cơ hội vào lệnh hơn.
– Trade Coin theo phân tích cơ bản
Hay còn gọi là Trade Coin theo tin tức. Là chiến lược mà Trader dự đoán xu hướng biến động giá cả của các loại tiền điện tử dựa vào các tin tức có liên quan hoặc tác động trực tiếp đến các loại Coin trên thị trường.
Với chiến lược này, các bạn cần thường xuyên đọc báo, theo dõi các tin tức liên quan đến Bitcoin và các loại Altcoin, Token khác, ngoài ra, việc cập nhật những phát triển mới nhất về công nghệ trong cộng đồng là điều không thể thiếu. Tất cả những dữ liệu đó đều được chia thành 2 loại thông tin: tin tốt sẽ làm cho giá Coin tăng lên, ngược lại, tin xấu làm cho giá Coin giảm xuống.
Chiến lược Trade Coin theo phân tích cơ bản không được lựa chọn bởi các Scalper hoặc Day Trader vì không phải lúc nào cũng có tin tức về các đồng Coin trong một ngày nên việc chờ vào lệnh theo tin đối với 2 phong cách này là điều không khả quan.
– Trade Coin kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
Chiến lược này được ưa chuộng bởi các Swing Trader vì một tín hiệu kỹ thuật có thể giúp họ kỳ vọng về một xu hướng tăng mới của thị trường nhưng khi một tin xấu xảy ra thì có thể dễ dàng làm thay đổi xu hướng của đồng Coin. Chính vì vậy, việc kết hợp 2 chiến lược khi Trade Coin trong trung hạn và dài hạn là cần thiết.
Mỗi chiến lược đều có những ưu, nhược điểm nhất định và cũng phụ thuộc vào từng phong cách giao dịch mà các bạn lựa chọn chiến lược cho phù hợp. Cũng không có chiến lược hay công cụ phân tích nào chính xác 100% nên điều quan trọng nhất khi Trade Coin là không áp dụng một cách máy móc, phải có sự chọn lọc, luyện tập trên từng công cụ phân tích, chiến lược giao dịch khác nhau, để biến những cái chung mà ai cũng được biết thành những cái riêng, bí quyết riêng của mình, đó là chìa khóa để thành công.
Tổng Kết
Để trở thành một Trader chuyên nghiệp không phải chuyện đơn giản và một vài ngày là có thể thực hiện được, nhưng lợi nhuận đem lại sẽ tương ứng với công sức bạn đã bỏ ra.
Nếu thật sự muốn bắt đầu nghiêm túc với Trade Coin, bạn cần phải trang bị đầy đủ mọi kiến thức và một tâm lý vững vàng.
